Uitvoeringsplan verhardingen 2017
In oktober 2017 is het uitvoeringsplan verhardingen vastgesteld. De voorbereiding van de geplande herstraatwerken kost meer tijd dan gepland. Door deze vertraging worden de herstraatwerken van onder andere de Wilgenstraat eo, Neckarstraat eo, 1ste Kooistraat niet in 2017 maar in 2018 uitgevoerd. Het voordeel wordt verrekend met de egalisatiereserve Beheer.

Rente kapitaallasten  
Bij de Kadernota 2017 is voorgesteld om in 2016 investeringen met maatschappelijk nut eenmalig af te schrijven met behulp van de inzet van een deel van de reserve Beheer. De afschrijvingslasten die als gevolg van deze afboeking vrijvallen, zijn in 2017 afgeraamd en  toegevoegd aan de stelpost Beheer. De rente met betrekking tot deze investeringen staat nog begroot op dit taakveld, maar  is hier niet meer aan toegerekend. Het voordeel op dit taakveld heeft voor € 252.000 hierop betrekking en dient ter dekking van een nadeel op het taakveld Treasury.

Dagelijks onderhoud kunstwerken
In de loop van 2017 heeft er een aanbesteding plaatsgevonden voor het onderhoud van civieltechnische kunstwerken. Hierdoor is er vertraging opgelopen in het dagelijks en groot onderhoud van de civieltechnische kunstwerken. In 2018 zal deze achterstand worden ingelopen. Het voordeel wordt verrekend met de egalisatiereserve beheer.

Uitvoeringsplan CTK 2017
In de loop van 2017 heeft er een aanbesteding plaatsgevonden voor het onderhoud van civieltechnische kunstwerken. Hierdoor is er vertraging opgelopen in het dagelijks en groot onderhoud van de civieltechnische kunstwerken. In 2018 zal deze achterstand worden ingelopen. Het voordeel wordt verrekend met de egalisatiereserve beheer.

Groot onderhoud openbare verlichting
In oktober 2017 is het uitvoeringsplan verhardingen en openbare verlichting vastgesteld. De voorbereiding van de geplande herstraatwerken kost meer tijd waardoor er in 2017 minder is uitgegeven dan geraamd. In 2018 zal de achterstand worden ingelopen. Het voordeel wordt verrekend met de egalisatiereserve beheer.

Aanpak zwerfvuil
In 2017 is de vergoeding van Nedvang ingezet voor extra acties voor de aanpak van zwerfafval. De uitgaven en inkomsten van deze vergoeding zijn niet in de begroting opgenomen.

WUP Zuidwest
Medio 2013 is de feitelijke uitvoering begonnen van het Wijkontwikkelingsplan Zuidwest. De looptijd van dit in een samenwerkingsovereenkomst met 3 corporaties vastgelegde plan is 5 jaar. In 2017 zijn veel groenprojecten, beeldkwaliteitsprojecten en extra voorzieningen op het gebied van sociale cohesie en veiligheid bekostigd. Meer en meer zullen sociale projecten worden ondersteund en opgezet, deze hebben mede gezien de 3 decentralisaties een langere aanlooptijd gehad. Het voordeel is overgeheveld naar 2018.

Herinrichting WC Akkerhof

De voorbereiding is in 2017 gestart en zal in 2018 tot uitvoering komen. Het restantbudget 2017 is overgeheveld naar 2018.

Winkelcentrum Maaswijk

Als gevolg van de uitbreiding van winkelcentrum Maaswijk  is de openbare ruimte opnieuw ingericht.  De gemeente heeft de aannemer geselecteerd en de opdracht voor de uitvoering van de werkzaamheden verzorgt (de facturen betaalt). De doorbelasting van de kosten aan de eigenaar heeft plaatsgevonden. De kosten en doorbelasting zijn echter verantwoord onder programma 4, taakveld 401.

Onkruidbestrijding
In het voorkomen van onkruidgroei is een goede beheersing van de voedingbodems van groot belang. Vanuit de wens om de gehele ge-meente op beeldkwaliteit B te houden is er in het 1e kwartaal van 2017 veel tijd en energie gestoken in voeding-bodems. Dit in samenwerking tussen Reinis en de gemeente. De uitvoering is door Voorne-Putten Werkt gedaan. Zoals gemeld in de tussenrapportages heeft dit meer tijd en geld gekost dan was begroot. De totale kosten in 2017 voor onkruidbestrijding waren € 685.000 waardoor er een over-schrijding op het budget is van € 59.000.

Dotatie aan de reserves
Bovengenoemde voordelen op de budgetten van beheer worden, volgens vastgesteld beleid, gestort in de reserve Beheer. Deze storting was niet geraamd in de begroting.

Onderhoud parkeergarages

Op het onderhoud op de parkeergarages is een voordeel te zien van € 207.587. Dit voordeel wordt, conform de nota reserves en voorzieningen, gestort in de reserve onderhoud gebouwen.

Dotaties aan reserves

De niet bestede onderhoudsgelden t.b.v. de parkeergarages worden conform de nota reserves en voorzieningen gestort in de reserve onderhoud gebouwen. Het overschot op de parkeerexploitatie wordt conform de nota reserves en voorzieningen gestort in de reserve parkeren.

Groot onderhoud groen / bijdrage uitvoeringsplan verhardingen
In oktober 2017 is het uitvoeringsplan verhardingen vastgesteld. De voorbereiding van de geplande herstraatwerken  kost meer tijd dan gepland. Door deze vertraging worden de herstraatwerken van onder andere de Wilgenstraat eo, Neckarstraat eo, 1ste Kooistraat niet in 2017 maar in 2018 uitgevoerd. Een bedrag van € 97.000 is overgeheveld naar 2018. Het restant van het voordeel wordt verrekend met de egalisatiereserve beheer.

Groot onderhoud spelen / bijdrage uitvoeringsplan verhardingen
In oktober 2017 is het uitvoeringsplan verhardingen vastgesteld. De voorbereiding van de geplande herstraatwerken  kost meer tijd dan gepland. Door deze vertraging worden de herstraatwerken van onder andere de Wilgenstraat eo en Neckarstraat eo,niet in 2017 maar in 2018 uitgevoerd. Een bedrag van
€ 80.000 is overgeheveld naar 2018. Het restant van het voordeel wordt verrekend met de egalisatiereserve beheer.

Cyclisch onderhoud bomen
In 2016 is het beheerplan Bomen vastgesteld. Het opstellen van het bestek en de aanbesteding heeft meer tijd gekost dan was gepland. Door deze vertraging heeft het geplande cyclisch onderhoud van het bomenbestand achterstand opgelopen welke in 2018 verder zal worden ingelopen.

Baggeren
De kosten voor de baggersessie van 2017 vallen lager uit dan in de begroting is opgenomen. Daarnaast is er minder baggerspecie uitgebaggerd wat zorgt voor lagere transport- en verwerkingskosten. Het voordeel wordt verrekend met de egalisatiereserve beheer.

Dotatie voorziening gemalen
In het Gemeentelijk Rioleringplan (GRP) 2017 -2021 was het voornemen om een voorziening voor het groot onderhoud van gemalen in te stellen. Omdat er in 2017 nog geen actueel onderhoudsplan van gemalen aanwezig is, heeft er geen dotatie naar een voorziening gemalen plaatsgevonden.   

Kosten gemalen
Er is in 2017 een teruggave ad. € 107.000 van Eneco geweest van de  energiebelasting over 2011 t/m 2013 voor de elektra van de waterhuishouding en  gemalen.
De bijdrage aan het waterschap voor de exploitatie van rioolgemalen en transportleidingen valt in 2017 lager uit (ad. € 81.000) dan in de begroting is opgenomen.
In 2017 zijn de kosten voor het onderhoud  aan de gemalen lager dan is het Gemeentelijk Rioleringsplan is opgenomen( voordeel ad.€ 110.000).
Door het vervallen van investeringen naar aanleiding van het nieuwe GRP, vertraging in de uitvoering van investeringen in relatie tot reconstructies en het goedkoper uitvallen van investeringen is er een voordeel te zien op de kapitaallasten met betrekking tot riolering (ad. €361.000). Dit voordeel vloeit terug naar de voorziening Riolering.

Dotatie voorziening Riolering

In de 2^e Tussenrapportage 2017 zijn voordelen gemeld met betrekking tot riolering. In de begroting is geraamd dat deze voordelen gestort zouden worden naar de voorziening riolering. Omdat de rioolheffing een kostendekkend tarief is, wordt het verschil van lasten en baten in een boekjaarjaar gestort, dan wel onttrokken aan de voorziening Riolering. In de begroting was voor 2017 een onttrekking aan de voorziening geraamd van € 1,6 miljoen (baten). Door het voordeel in de 2^e tussenrapportage en de voordelen in de jaarrekening bedraagt de uiteindelijke onttrekking € 61.869.

Dotatie voorziening

De dotatie aan de voorziening dubieuze debiteuren is lager dan bij de begroting was verwacht.

Gemeentewerf Zuidland
Door het sluiten van de werf in Zuidland zijn er minder kosten voor afvalverwijdering- en verwerking gemaakt dan in de begroting was opgenomen.

Dotaties aan reserves

De inkomsten van Wecycle zijn hoger dan in de 1^e tussenrapportage was verwacht, waardoor er een hogere storting naar de reserve Afvalstoffenheffing heeft plaatsgevonden.

Uitkoop woningen onder hoogspanningsmasten

De “Regeling specifieke uitkering aankoop woningen onder een hoogspanningsverbinding” is op 1 januari 2017 in werking getreden. Genoemde regeling biedt, kortgezegd, eigenaren van woningen welke loodrecht onder een hoogspanningsverbinding staan de mogelijkheid hun woning te koop aan te bieden aan de gemeente. Het Rijk vergoed de kosten die hiervoor gemaakt worden aan de gemeente. De regeling loopt nog door in 2019. Het restantbudget is overgeheveld naar 2018.

Ruiming begraafplaats Zuidland
Eind 2015 is de beleidsvisie Begraven en Herdenken 2016 – 2025 vastgesteld. In deze visie was eenmalig budget ter beschikking gesteld voor de ruiming van vak 3 op de begraafplaats in Zuidland. De ruiming zal in 2018 plaatsvinden. Het bedrag voor de ruiming is overgeheveld naar 2018.

Bijdrage GREX infrastructurele werken

In 2007 was vanuit het fonds Algemene Omslagwerken binnen de grondexploitaties een bijdrage geraamd voor de kruispunten van de Schenkelweg. Voor het kruispunt Schenkelweg/Groenoordweg stond deze bijdrage nog steeds op de balans. De geraamde investeringslasten voor dit kruispunt zijn echter anders ingezet (Metro-busstation en Veerweg), waardoor de directe relatie met de investering is komen te vervallen. Hierdoor valt de geraamde bijdrage vrij ten gunste van het jaarrekeningresultaat.

Inkomsten degeneratie
Door strenger toezicht op het openbreken van straten door derden zijn er in 2017 meer inkomsten gegenereerd dan in de begroting is  opgenomen.

Vergoeding Zwerfvuil
In 2017 is een vergoeding bij Nedvang aangevraagd voor het aanpakken van zwerfvuil. In de begroting is geen rekening gehouden met deze inkomsten.

WUP Zuidwest
Eind 2017 heeft er een afrekening met de woningcorporaties plaatsgevonden over de gemaakte kosten van de gezamenlijke projecten in Zuidwest. Met deze inkomsten is in de begroting geen rekening gehouden.

Winkelcentrum Maaswijk
Als gevolg van de uitbreiding van winkelcentrum Maaswijk  is de openbare ruimte opnieuw ingericht.  De gemeente heeft de aannemer geselecteerd en de opdracht voor de uitvoering van de werkzaamheden verzorgt (de facturen betaalt). De doorbelasting van de kosten aan de eigenaar heeft plaatsgevonden. De kosten en doorbelasting zijn echter verantwoord onder programma 4, taakveld 401.

Onttrekking aan reserves
In de begroting 2017 waren een aantal onttrekkingen aan de reserve Beheer opgenomen vanwege de overheveling van budgetten van 2016 naar 2017. Omdat in de realisatie van de verschillende budgetten moeilijk is aan te geven welke uitgaven zijn gedaan t.l.v. de overgehevelde budgetten en welke t.l.v. de budgetten uit de begroting 2017, zijn deze onttrekkingen niet apart geboekt, maar gesaldeerd met de dotatie aan de reserve Beheer.

Inkomsten parkeergarages

De inkomsten kortparkeren en abonnementen voor de parkeergarages zijn achtergebleven bij de verwachtingen. De inkomsten komen € 219.997 lager uit dan verwacht. Dit nadeel wordt volledig gecompenseerd door hogere inkomsten uit het buitenparkeren en voordelen aan de lastenkant. Een oorzaak is niet direct aan te geven. Wel zijn de inkomsten er hoger geraamd ivm met de invoering per 1-1-2017 van een instaptarief van € 1 voor het eerste uur en de uitbreiding van de venstertijden (conform raadsbesluit 15-06-2016).

Inkomsten buitenparkeren

De inkomsten voor kortparkeren en abonnementen/vergunningen bij het buitenparkeren zijn hoger uitgevallen dan verwacht. Ondanks het feit dat de tarieven voor het buitenparkeren hoger zijn dan de tarieven voor de parkeergarages kiezen veel consumenten toch voor buitenparkeren. Het gemak van het belparkeren zal daarin  meespelen.    

Onttrekking reserves

In de begroting 2017 waren een aantal onttrekkingen aan de reserve Beheer opgenomen vanwege de overheveling van budgetten van 2017 naar 2018. Omdat in de realisatie van de verschillende budgetten moeilijk is aan te geven welke uitgaven zijn gedaan t.l.v. de overgehevelde budgetten en welke t.l.v. de budgetten uit de begroting 2017, zijn deze onttrekkingen niet apart geboekt, maar gesaldeerd met de dotatie aan de reserve Beheer op taakveld 301 Verkeer en Wegen.

Onttrekking voorziening Riolering

In de 2^e Tussenrapportage 2017 zijn voordelen gemeld met betrekking tot riolering. In de begroting is geraamd dat deze voordelen gestort zouden worden naar de voorziening riolering. Omdat de rioolheffing een kostendekkend tarief is, wordt het verschil van lasten en baten in een boekjaarjaar gestort, dan wel onttrokken aan de voorziening Riolering. In de begroting was voor 2017 een onttrekking aan de voorziening geraamd van € 1,6 miljoen (baten). Door het voordeel in de 2^e tussenrapportage en de voordelen in de jaarrekening bedraagt de uiteindelijke onttrekking € 61869.

Inkomsten afvalfonds en WeCycle
Door invoering van het omgekeerd inzamelen zijn de vergoedingen van het Afvalfonds Verpakkingen hoger. Daarnaast zijn de vergoedingen van WeCyle voor ingezamelde elektrische apparatuur en lampen hoger dan in de begroting was opgenomen.

Dividend Reinis
De uitkering van het dividend over het jaarresultaat 2016 van Reinis heeft nog niet plaatsgevonden. Er is momenteel overleg met Reinis voor de uitkering van een dividend die in meerdere jaren zal worden uitgekeerd.

Onttrekking reserves

In de 1e Tussenrapportage 2017 zijn nadelen gemeld met betrekking tot het nieuwe grondstoffenbeleid en de verwerkingskosten van kunststof. In de begroting is geraamd dat deze nadelen onttrokken zouden worden aan de reserve Afvalstoffenheffing. Omdat de afvalstoffenheffing een kostendekkend tarief is, wordt het verschil van lasten en baten in een boekjaar gestort, dan wel onttrokken aan de reserve Afvalstoffenheffing. In de begroting was voor 2017 een onttrekking aan de reserve geraamd van € 377.000 (baten). Door de nadelen in de 1e tussenrapportage en de nadelen in de jaarrekening bedraagt de uiteindelijke onttrekking € 505.000.

Uitkoop woningen onder hoogspanningsmasten; zie hierboven

Renovatie metro -busstation centrum

€ 0

€ 58.855

€ -58.855

Afsluiten

Stadhuisgarage verbouwing

€ 31.909

€ 104.818

€ -73.509

Handhaven

Kopspijker GARAGE 2e fase

€ 31.255

€ 0

€ 31.255

Handhaven

Cityplaza verbouwing

€ 19.817

€ 13.160

€ 6.657

Handhaven

Dyn.Park verwijssysteem

€ 22.697

€ 6.967

€ 15.729

Handhaven

Mosterweg vrachtwagenparkeerterrein

€ 0

€ 43.839

€ -43.839

Afsluiten

Verb. Kopspijkergarage 2e fase app.

€ 57.929

€ 0

€ 57.929

Handhaven

Vrijverval riolering (B)

€ 78.163

€ 0

€ 78.163

Afsluiten

Voorbereidingskrediet Voorweg

€ 40.000

€ 34.442

€ 5.558

Handhaven

Ontsluiting elementenweg fase2 EX-grex

€ 159.308

€ 13.079

€ 147.228

Handhaven

Theaterplein

€ 31.336

€ 7.405

€ 23.931

Handhaven

Stationsstraat

€ 108.493

€ 582.449

€ -473.956

Afsluiten

Reconstructie Veerweg

€ 265.010

€ 52.401

€ 212.609

Handhaven

Reconstructie Anjerstraat

€ 1.388.481

€ 470.738

€ 917.742

Handhaven

Reconstructie Jacob Catsstraat

€ 1.779.392

€ 67.094

€ 1.715.298

Handhaven

Reconstructie Eikenlaan

€ 213.583

€ 145.614

€ 85.969

Handhaven

Reconstructie markt Heenvliet

€ 925.000

€ 234.574

€ 690.426

Handhaven

Beschoeiing

€ 120.000

€ 98.670

€ 21.330

Afsluiten

Rioolgemalen 2016

€ 300.954

€ 88.534

€ 212.420

Afsluiten

Vrijverval riolering 2016

€ 270.560

€ 86.339

€ 184.221

Handhaven

Vrijverval riolering 2017

€ 622.680

€ 0
€

€ 622.680

Handhaven

Rioolgemalen 2017

€ 215.355

€ 0

€ 215.355

Afsluiten

Gemalen bouwkundig 2017

€ 16.000

€ 0

€ 16.000

Afsluiten

Extra kosten afkoppelen 2017

€ 22.188

€ 0

€22.188

Afsluiten

Drukriolering mechanisch 2017

€ 6.000

€ 0

€ 6.000

Afsluiten

Verv. ovl. Hekelingseweg

€ 149.110

€ 0

€ 149.110

Handhaven

Vervanging CTK 2017

€ 529.640

€ 0

€ 529.640

Handhaven

Reconstructie Boomgaardeweg

€ 637.427

€ 371.292

€ 266.135

Handhaven

Verkeersregelautomaat en lantaarns

€ 725.000

€ 0

€ 725.000

Handhaven

Masten en kabelnet

€ 250.000

€ 0

€ 250.000

Handhaven

Ondergrondse containers 2017

€ 600.000

€ 634.448

€ -34.448

Afsluiten